Kaybetmek ve kabul edilebilir en fazla kayıp

Risk yönetimi kurallarınızı yerine getirmeseydiniz ne olurdu? Zor yoldan öğrenebilir veya bu örneği okuyabilirsiniz.

Risk yönetiminin uzun vadede bize para kazandıracağını biliyoruz, ancak şimdi size olayların diğer tarafını göstermek istiyoruz.

Risk yönetimi kurallarını kullanmasaydınız ne olurdu?

Bu örneği düşünün:

Diyelim ki 100.000 Dolarınız var ve 50.000 Dolar kaybediyorsunuz. Hesabınızın yüzde kaçını kaybettiniz?

Cevap % 50’dir.

Yeterince basit.

Buna değer bulma denir.

Düşüş, birilerinin sermayesinin azalması demektir.

Bu azalan sermaye; oluşan nispi dip ile nispi tepe arasındaki farkın alınmasıyla hesaplanır.

Yatırımcılar normalde bunu hesaplarının bir yüzdesi olarak not eder.

Kaybetme Sınırı

Ticarette her zaman bir kazanç arıyoruz. Yatırımcıların yeni sistemler geliştirmesinin tek nedeni budur.

% 70 karlı bir ticaret sistemi olması çok iyi bir kazanç gibi geliyor. Ancak ticaret sisteminizin % 70 kârlı olması, bu yaptığınız 100 işlemde, her 10 tanesinden 7’sini kazanacağınız anlamına mı geliyor?

Şart değil! Bu 100 işlem içinden hangi 70’i kazanacağınızı nereden biliyorsunuz?

İlk 30 işlemi art arda kaybedebilir ve diğer 70’i kazanabilirsiniz.

Bu % 70 kârlı sistem size verildi varsayalım, ancak kendinize şunu sormak zorundasınız: “Arka arkaya 30 işlemi kaybederseniz oyunda kalabilecek misin?”

Bu nedenle risk yönetimi çok önemlidir. Hangi sistemi kullanırsanız kullanın, sonunda kaybedilen bir sınır olacaktır.

Pokerde geçimini sağlayan profesyonel poker oyuncuları bile korkunç kaybetme sınırlarından geçiyor ve yine de kârlı hale geliyor.

Sebep, iyi poker oyuncularının risk yönetimi uygulamasıdır. Çünkü oynadıkları her turnuvayı kazanamayacaklarını biliyorlar.

Bunun yerine, toplam yatırımlarının yalnızca küçük bir yüzdesini riske atarlar; böylece kaybetme sınırlarından kurtulabilirler.

Bir yatırımcı olarak yapmanız gereken şey budur.

Kayıplar ticaretin bir parçasıdır.

Başarılı bir yatırımcı olmanın anahtarı, bu büyük kayıplara dayanabilmenizi sağlayan işlem planını gündeme getirmektir. Ticaret planınızın bir parçası da risk yönetimi kurallarına uymak.

Kayıp sınırlarınızda hayatta kalabilmeniz için sadece “işlem sermayenizin” küçük bir yüzdesini riske atın.

Unutmayın, sıkı para yönetimi kuralları uygularsanız, kumarhane olacaksınız ve uzun vadede “her zaman kazanacaksınız”.

Bir sonraki bölümde, uygun risk yönetimini kullandığınızda ve kullanmadığınızda neler olacağını açıklayacağız.