Her ne kadar işlem geçmişiniz kar veya zararınızı kolayca size gösterebiliyor olsa bile kendi sisteminize göre istatistik tutmanız size daha fazla fayda sağlayacaktır.

Performans istatistikleriniz işlerin iyi gidip gitmediğini, ne durumda olduğunuzu ve nelerin geliştirilmesi gerektiğini size söyleyecektir.

İstatistik konusunda tutmanız gereken mutlak kalemleri sizin için yazıyoruz.

Net Kar

Net karın, total kazıncından tüm masrafların çıktıktan sonra elde kalan değerdir. Bu masraflara ekipman giderin, komisyonlar ve üyelik aldığın platformlara ödediğin ücretler de geçerli.

% Kazanç

Kazanç oranın, karlı işlemlerinin sayısının toplam yaptığın işlem sayısına oranıdır.

% Kayıp

Kayıp oranın, zararlı işlemlerinin sayısının toplam yaptığın işlem sayısına oranıdır.

En yüksek kazançlı işlem

En yüksek kazançlı işlemini ortalama kazanç hesabına dahil ETMEYECEKSİN!

Bu mutlaka yapılması gereken bir şey değil ancak daha gerçekçi bir istatistiki veri için uç değerli hesaba katmamalısın.

En yüksek zararlı işlem

En çok zarar ettiğin işlemi aynı karda olduğu gibi hesaba katmayacaksın.

Ortalama işlem kazancı

İşlem başına ne kadar kazanç elde ettiğini görmek için, işlemlerden elde ettiğin toplam karı, kazançlı işlem sayısına böl.

Ortalama işlem zararı

İşlem başına ne kadar zarar ettiğini görmek için, işlemlerden elde ettiğin toplam zararı, zarar ettiğin işlem sayısına böl.

İşlem başına karşılık oranı

Ortalama işlem karından ortalama işlem zararını çıkartarak karşılık oranına ulaşabilirsin.

İşlem başına pozisyon süresi

Toplam pozisyonlarının açık kalma zamanını toplam işlem sayına bölerek bu değeri bulabilirsin.

Long pozisyon K/Z vs. Şort pozisyon K/Z

Bu oran boğa piyasasında mı yoksa ayı piyasasında mı daha iyi olduğunu sana gösterecek.

En büyük ardışık zararlı işlem

Arka arkaya zarar ettiğin bir senaryoyu not alarak en kötü tecrübeni kayıt altına al.

En büyük düşüş dönemi

Performansınızın zirveden dibe düştüğü en kötü işlem periyodunuz.

İşlem beklentisi

Kısaca, işlem başına ne kadar kar ve zarar beklentiniz olduğudur.

İşlem beklentisi=(% Kayıp X Ortalama işlem zararıı) – (% Kazanç X Ortalama işlem karı)

Formülü ile hesaplayabilirsiniz. Böylelikle pozisyon açarken ne kadarlık hacim kullanmanız gerektiğini ve stratejinizin ne kadar karlı olduğunu görebilirsiniz.

Duygu Takibi ve Hatalar

Duygularınızı istatistiksel olarak yorumlayamayacak olsanız bile yine de bunları kaydetmeniz gerekli.

Piyasanın volatil olduğu dönemlerdeki hislerinizi, bir habere karşı piyasanın davranışını ve sizin hissettiklerinizi ve pozisyonunuzun zarar ya da kar ettiği zamanlardaki hislerinizi not edip gelecekteki işlemlerinizden önce bunları kontrol etmelisiniz.

Tüm bunları yaparak hem yıllar boyunca kendi gelişiminizi hem de işleri doğru yönetip yönetemediğinizi görebilirsiniz.