Diyelim ki XRP / BTC satın almak istiyorsunuz ve hesabınız USD cinsinden. İşlem yaptığınız borsada da XRP/USD paritesi yok.

Bu işlemde, sadece 100 ABD Doları risk almak istiyorsunuz. Ancak, ABD doları cinsinden işlem yapmıyorsunuz ve bitcoin ile satoşi işlemleri yapıyorsunuz. Pozisyon boyutunuzu nasıl hesaplarsınız?

Bu derste, hesap para biriminizden olmayan  çiftleri alıyorsanız, pozisyon büyüklüğünüzü nasıl belirleyeceğinizi öğreteceğiz.

Örnek: Hesap bakiyeniz USD olduğunda  XRP / BTC ticareti (KALDIRAÇSIZ)

Önceki derste tanıştırdığımız Faruk, Türkiye’ye geri döndü. Bugün 50 satoşi stop ile XRP / BTC ticareti yapmaya karar verdi.

Faruk’un doğru pozisyon boyutunu bulmak için USD cinsinden riskin değerini bulmamız gerekir.

Unutmayın, bir  çiftinin değeri karşı para birimindedir.

Adım 1: BTC cinsinden risk tutarını belirleme

Faruk, 5.000 ABD Doları hesabının % 1’ini veya 50 ABD Doları’nı riske atmak istiyor.

Bu durumda doğru pozisyonun büyüklüğünü bulmak için BTC / USD kuruna ihtiyacımız var.

Adım 2: USD risk tutarını BTC’ye dönüştürün

BTC/USD paritesinin 3800 olduğunu kabul edelim ve hesabı USD cinsinden olduğundan, Bitcoin cinsinden uygun miktarı bulmak için bu kur oranını tersine çevirelim.

50 USD * (1 BTC / 3800 USD) = 0,013157895 BTC

Adım 3:Risk tutarını satoşiye çevirin.

İşlem kur miktarını satoşi zarar durduruna bölün ve birim-satoşi değer oranını bulun.

(0,013157895 BTC) / (50 satoşi) = satoşi başına 0,00026315 BTC

Adım 4: Pozisyon boyutunu hesaplayın

1 BTC=100.000.000 satoşi

Son olarak, birim satoşi miktarı ile çarpın

(Satoşi başına 0,00026315 BTC) * [(100M satoşi) / (satoşi başına 1 XRP)] = yaklaşık 26315 adet XRP/BTC

Farukü,önceden belirlenmiş risk seviyelerinde kalmak için 26315 adetten fazla XRP ile işlem yapamaz. Zaten hesap bakiyesi de bu kadar satın almasına yetmiyor. O halde stop seviyesini biraz daha aşağı çekebilir.

Örnek: Hesap para biriminiz CHF olduğunda USD / JPY ticareti

Faruk, Uludağ’da snowboard yapmaya karar verdi ve yerel bir broker ile süper casus telefonunda ticaret hesabını açtı.

USD / JPY’de müthiş bir formasyon görüyor ve pozisyonuna karşı yaklaşık 100 pip’lik direnç seviyesinin ötesine geçerse pozisyonu kapatacağına karar veriyor.

Adım 1: CHF’deki risk miktarını belirleme

Faruk, yalnızca 5.000 CHF hesabının % 1’ini veya 50 CHF’yi riske atacak.

Adım 2: CHF risk tutarını JPY’ye dönüştürün

Öncelikle, Japon yeni cinsinden 50 CHF’nin değerini bulmamız gerekiyor ve hesap dönüşüm çiftinin taban para birimi ile aynı değerde olduğundan, tek yapmamız gereken CHF / JPY döviz kuru (85.00) tarafından riskli tutarı çarpmaktır:

50 CHF * (JPY 85,00 / CHF 1) = 4,250 JPY

Şimdi gerisini diğer örneklerle aynı şekilde bitiriyoruz.

Adım 3: JPY risk tutarını pipe çevirme

Pip zarar durdur miktarına bölün:

4.250 JPY / 100 pip = pip başına 42.50 JPY

Adım 4: Pozisyon boyutunu hesaplayın

Son olarak, birim lot/sözleşme büyüklüğü ile çarpın:

Pip başına 42.50 JPY * [(100 birim USD / JPY) / (pip başına JPY 1)] = yaklaşık 4.250 adet USD / JPY lotu

Tatatatam! İşte aldın!

Faruk, zararını 50 CHF veya daha düşük CHF’de tutmak için 4.250 USD / JPY adet lottan fazla işlem yapamaz.

Çaylak Faruk ile dünyayı gezdikten ve bazı temel pozisyon boyutlandırma örneklerine baktıktan sonra, deneyimli bir risk yöneticisi olma yolundasınız.

Doğru pozisyon büyüklüğünü nasıl ayarlanacağınızı bilmek, risk yönetimi konusunda profesyonel olmanın sadece bir kısmıdır.

Diğer kısım disiplindir.

Stoplarınıza ve önceden belirlenmiş risk konfor seviyelerine bağlı kalın, kârlı fırsatlardan yararlanmak için zararlarınızdan sonra kalan miktarın yeterli olacağından emin olun.