Bir yatırımcı olarak, kaldıraçla işlem yapmanın yararlarını ve tuzaklarını anlamanız çok önemlidir.

Örnek olarak 100: 1 oranının kullanılması, hesabınızdaki her 1 ABD Doları için 100 ABD dolarına kadar bir işlem yapmanın mümkün olduğu anlamına gelir.

Hesabınızda 1.000 $ ‘lık az miktarda marj ile 100: 1 kaldıraçta 100.000 $’ a kadar işlem yapabilirsiniz.

Bu size 100.000 $ ‘lık işlem eşdeğerinde kar etme potansiyeli verir!

Bir bilek güreşi maçına giren ve çok uzun bir ön kolu olan süper cılız güreşçi gibi.

Ne yaptığını biliyorsa, rakibinin Arnold Schwarzenegger olması farketmez, ön kolunun üretebileceği kaldıraç nedeniyle şampiyon olacaktır.

Kaldıraç çalıştığında, kazancınızı önemli ölçüde büyütür. Ve sen şimdiye kadar yaşayan en iyi tacir olduğunu düşünürsün.

Ancak kaldıraç size karşı da çalışabilir.

İşleminiz ters yönde hareket ederse, kaldıraç potansiyel zararlarınızı arttıracaktır.

Mike Tyson’ın kulağını ısırmasından daha fazla bir acı hissedeceksin.

İşte, kaldıraç oranınıza bağlı olarak fiyatlar artarsa hesap bakiyenizin ne kadar değişeceğinin bir grafiği.

Diyelim ki; USD / JPY satın aldınız ve 120.00’den 121.20’ye kadar % 1 arttı.

Eğer bir standart $ 100K lotu takas ederseniz, kaldıraç oranının getirinizi nasıl etkileyeceğine bakalım:

Diyelim ki; USD / JPY satın aldınız ve 120.00’den 118.80’e kadar % 1 azaldı.

Eğer bir standart $ 100K lotu alırsanız, kaldıraç oranının getirinizi (veya zararınızı) nasıl etkileyeceğine bakalım:

Ne kadar fazla kaldıraç kullanırsanız, piyasada marj çağrısı öncesinde hareket etmesi için o kadar az “kaçış odası” vardır.

Muhtemelen, “Ben bir günlük tüccarım, kaçış odasına ihtiyacım yok” diye düşünüyorsunuz. Sadece 20-30 pip stop zararı kullanıyorum. ”

Tamam, o zaman şu örneğe bir göz atalım:

Örnek 1

50000 Dolarlık mini bir hesap açarsınız, bu da 10.000 Dolarlık mini lotu işlemektedir ve yalnızca % 5’lik bir marj gerektirir.

2 mini lot EUR / USD alıyorsunuz. Gerçek kaldıraç oranınız 40: 1’dir (20.000 dolar / 500 dolar). 30 piplik bir zarar durdur koyarsanız tetiklenir. Kaybınız 60 $ (1 $ / pip x 2 lot).

Hesabınızın sadece % 12’sini kaybettiniz (60 $ zarar / 500 $ hesap). Hesap bakiyeniz şimdi 440 dolar.

Kötü bir gün geçirdiğine inanıyorsun. Ertesi gün kendini iyi hissediyorsun ve dünkü kayıpları telafi etmek istiyorsun, bu yüzden ikiye katlamaya karar veriyorsun ve 4 mini lot EUR / USD alıyorsun.

Gerçek kaldıracınız yaklaşık 90: 1’dir (40.000 $ / 440 $).

Her zamanki 30 pip stop loss ayarladın ve yine işleminde kaybediyorsun. Kaybın: 120 $ (1 $ / pip x 4 lot).

Hesabınızın% 27’sini kaybettiniz (120 ABD Doları zarar / 440 ABD Doları hesap). Hesap bakiyeniz şimdi 320 dolar.

Gelgitin döneceğine inanıyorsun böylece tekrar işlem yapıyorsun. 2 mini lot EUR / USD alıyorsunuz. Gerçek kaldıraç yaklaşık 63: 1.

Her zamanki 30 pip stop zararını ayarladın ve bir kez daha kaybettin! Kaybınız 60 $ (1 $ / pip x 2 lot).

Hesabınızın neredeyse % 19’unu kaybettiniz (60 $ zarar / 320 $ hesap). Hesap bakiyeniz şimdi 260 ABD Doları.

Sinirleniyorsun. Neyin yanlış yaptığını düşünmeye çalışıyorsun. Stop loss seviyelerini çok sıkı tuttuğunu düşünüyorsun.

Ertesi gün 3 mini lot EUR / USD alırsınız. Gerçek kaldıracın 115: 1 (30,000 dolar / 260 dolar). Zarar durduru 50 pip’e kadar gevşetirsiniz. İşlem senin aleyhine başlıyor ve sanki bir daha zarar etmek üzeresin!

Ama sonra ne olacağı daha da kötü!

Bir marj çağrısı!

260 dolarlık bir hesapla 3 lot açtığınızdan, Kullanılmış Marjınız 150 dolardı, Kullanılabilir Marjınız 110 dolardı.

İşlemin 37 pip aştı ve 3 lot açıldığından marj çağrısı alıyorsun. Pozisyonunuz piyasa fiyatından tasfiye edildi.

Hesabınızda bıraktığınız tek para 150 $. Marj çağrısından sonra size iade edilen Marj.

Toplam dört işlemden sonra işlem hesabınız 500 $ ‘dan 150 $’ a düştü. % 70 zarar! Bu gidişle kalanı kaybetmek de uzun sürmeyecek.

Dört işlem kaybetme sınırı  değildir. Tecrübeli yatırımcıların benzer veya daha uzun sınırları var.

Başarılı olmalarının nedeni, düşük kaldıraç kullanmalarıdır.

Çoğu, kaldıraçlarını 5: 1’de sınırlandırıyor ancak nadiren o seviyeye çıkıyor genellikle 3: 1 civarında kalıyor.

Tecrübeli yatırımcıların başarılı olmasının bir diğer nedeni de hesaplarını aktif kullanmasıdır!

Teknik analiz öğrenirken, temel analiz, duyarlılık analizi, sistem kurma, ticaret psikolojisi önemlidir. Bir yatırımcı olarak başarılı olup olmamanın en büyük faktörünün, hesabınızı yeterince kullanmanız ve bu sermayeyi akıllı kaldıraçla alıp almadığınızdan emin olmanız olduğuna inanıyoruz.

Örnek 2

Ali, 100.000 dolarlık işlem yapan 5.000 dolarlık bir hesap açar. 20: 1 kaldıraçla işlem görüyor.

Normalde işlem yaptığı döviz çiftleri, günlük olarak 70 ila 200 pip arasında herhangi bir yere taşınır. Kendini korumak için, 30 pip stop kullanır.

Fiyatlar ona karşı 30 pip atarsa, 300.00 dolarlık bir zararla kurtulur. Ali, 30 pipin makul olduğunu düşünüyor, ancak piyasanın ne kadar değişken olduğunu hafife alıyor ve sık sık stop patlattığını görüyor.

Dört kez stop olduktan sonra, Ali isyan eder. Kendine biraz daha yer açmaya karar verir, stopunu 100 pip’e çıkarır.

Ali’nin kaldıraç oranı artık 20: 1 değil. Hesapları 3000 dolara düştü (her biri 300 dolar olan dört zararı nedeniyle) ve hala 100.000 dolarlık işlem yapıyor.

Kaldıraç oranı şimdi 26: 1’in üzerinde.

Stoplarını 50 pip olarak ayarlamaya karar verdi. İki lot kullanarak başka bir işlem başlattı ve iki saat sonra 50 pip stopuna geldi ve 1000 $ kaybetti.

Şimdi hesabında 2,800 dolar var. Kaldıraç oranı 35: 1’in üzerinde.

İki lotla tekrar dener. Bu kez piyasa 10 pip yükseliyor. 200 dolar karla para ödüyor. Hesabı 3.000 $ ‘a kadar biraz büyüyor.

İki lotla başka bir pozisyon açar. Piyasa 50 pip düşüyor ve Ali çıkıyor. Şimdi 2,000 doları kaldı.

“Cehennemdemiyim!” Diye düşünüyor ve başka bir pozisyon açıyor!

Piyasa 100 pip daha düştü.

Teminat olarak 1000 Dolar kilitli olduğundan, sadece 1000 Dolar’lık teminatı kalmıştı ve bu yüzden bir marj çağrısı alıyor ve pozisyonu anında tasfiye ediliyor!

Şimdi 1000 $ kaldı, bu da yeni pozisyon açmak için yeterli değil.

Toplam 8 işlem yaparak hesabının 4.000 $ ‘ını veya % 80’ini kaybetti ve piyasa yalnızca 280 pip yaptı. 280 pip! Piyasanın 280 pip hareket etmesi çok kolay bir şey.

Yatırımcıların asıl katilinin kaldıraç olduğunu görmeye başladınız mı?

Yeni bir yatırımcı olarak, kaldıraç oranınızı maksimum 10: 1 ile sınırlamayı düşünmelisiniz. Ya da gerçekten güvende olmak için, 3: 1. Çok yüksek bir kaldıraç oranına sahip işlemler, yeni yatırımcılar tarafından yapılan en yaygın hatalardan biridir. Daha deneyimli hale gelinceye kadar, daha düşük oranda işlem yapmanızı şiddetle tavsiye ederiz.